Top 5 Livros para se tornar um comerciante de opções.
Muitos consideram as opções de negociação de uma área desconhecida e assustadora de investir. Felizmente, há muitos livros excelentes escritos sobre o assunto para ajudar os comerciantes a entender os mercados de opções e aprender a comercializá-los de forma rentável. Aqui estão cinco dos melhores livros disponíveis que fornecem uma educação clara sobre negociação de opções, bem como instruções sobre o uso de várias estratégias de negociação de opções.
"Opção como investimento estratégico", por Lawrence McMillan.
Considerado por muitos como a Bíblia de negociação de opções, o clássico de Lawrence McMillan, de 1980, "Opções como investimento estratégico", oferece aos comerciantes estratégias práticas de negociação de opções, projetadas para minimizar riscos e maximizar o potencial de lucro de uma carteira de investimentos. Em mais de mil páginas, o livro é uma referência exaustiva sobre opções de negociação. Contém informações sobre o conceito de uso de investimentos em opções, estratégias de opções específicas e condições de mercado em que eles tendem a funcionar melhor, obtendo a melhor posição de risco / recompensa para uma carteira de investimentos, usando opções como hedge e como as leis tributárias se aplicam a opção de lucros ou perdas comerciais. O livro também oferece conselhos detalhados sobre opções de índice de negociação, opções de negociação em futuros e medição e utilização da volatilidade do mercado. Além disso, a McMillan fornece extensos exemplos e ilustrações de inúmeras estratégias de negociação de opções.
"Volatilidade e preço das opções", de Sheldon Natenberg.
Compreender a volatilidade do mercado e sua relação com o preço das opções é fundamental para ajudar os comerciantes a conceituar o preço das opções e avaliar o valor justo no mercado de opções. A "Volatilidade e Preço de Opções" de Sheldon Natenberg é considerada um dos melhores volumes neste aspecto crítico da negociação de opções. Natenberg fornece uma explicação clara e sólida dos modelos teóricos de preços de opções, seguidos de instruções sobre estratégias de negociação específicas que historicamente foram as mais rentáveis em várias condições de mercado. Ele fornece uma grande quantidade de material sobre gerenciamento de riscos e avalia oportunidades de negociação em opções, e até inclui material na criação de suas próprias estratégias de negociação de opções. Natenberg apresenta o seu material de forma clara, fácil de seguir e ajuda os leitores a entender os conceitos-chave envolvidos nas opções de negociação, como a relação de opções com seu ativo subjacente, volatilidade e preço de opção e o valor de tempo das opções.
"Fundamentos de futuros e mercados de opções", de John Hull.
A negociação de opções é particularmente popular entre os comerciantes que comercializam regularmente os mercados de commodities futuros. Os "Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções" de John Hull, que é considerado um texto complementar para suas "Opções, Futuros e Outros Derivados", oferece uma compreensão clara dos mercados de negociação de futuros e opções. A Hull é uma autoridade amplamente reconhecida em derivativos, futuros e gerenciamento de riscos que serviu como consultora para muitas das mais conhecidas empresas de bancos de investimento. Considerado um excelente trabalho de referência tanto para principiantes como para comerciantes de opções experientes, o livro de Hull inclui informações sobre swaps e outros instrumentos derivativos, futuros de taxa de juros de negociação e estimativa do valor do tempo das opções, tudo apresentado de forma fácil de seguir.
"Opções de negociação gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço impulsionam lucros", de Dan Passarelli.
Uma grande parte do comércio de opções de masterização consiste em entender o que são chamados de "Gregos". Os "gregos" são os termos gregos delta, theta, vega e rho, que se referem, respectivamente, ao movimento de preços das opções em relação ao ativo subjacente movimento de preços, valor de tempo das opções, mudanças de preços de opções relacionadas à volatilidade e movimentos de preços de opções causados por mudanças na taxa de juros livre de risco, comumente equivalentes ao rendimento das contas do Tesouro dos EUA. O livro da Passarelli explica o impacto que cada um desses fatores tem valores de opção e apresenta várias estratégias de negociação de opções que procuram lucrar com mudanças em qualquer ou todos os "gregos". O Passarelli visa fornecer aos comerciantes o conhecimento e as ferramentas necessárias para avaliar mais precisamente o preço das opções, bem como identificar melhor uma variedade de oportunidades de lucro disponíveis através do uso hábil de trocas de opções.
"The Option Trader's Hedge Fund", de Mark Sebastian e Dennis Chen.
"The Option Trader's Hedge Fund", escrito por Mark Sebastian e Dennis Chen em 2018, oferece aos comerciantes um modelo de negócio de negociação de opções para ganhar rendimentos rentáveis consistentes da negociação de opções. No livro, o treinador da opção Trading Sebastian e o gerente de fundo de hedge Chen fornecem um plano passo a passo para a criação de um portfólio de investimento de opções curtas, projetado para gerar receita constante de opções de venda ou escrita. Sebastian e Chen apresentam a ideia de criar essencialmente seu próprio hedge funds individual como comerciante de opções. Os inúmeros exemplos e ilustrações do livro tornam mais fácil até mesmo um comerciante de opções novato para entender as estratégias de negociação de opções apresentadas. Os autores oferecem conselhos especialmente úteis sobre as principais opções de elementos de negociação de gerenciamento de riscos e volatilidade.
Melhores livros comerciais.
Criar sucesso comercial também deve vir de muitos ângulos.
Quando me perguntam sobre quais livros de negociação de opções para ler, é complicado.
Com isso em mente, aqui está a minha lista de livros de negociação recomendados.
Livros sobre negociação de opções.
Este é o meu livro "go-to" para novos comerciantes de opções. Natenberg faz um bom trabalho explicando a opção de negociação através da lente da volatilidade, que é uma perspectiva em que muitos não pensam quando começam a trocar opções. Isso também contém a lista completa de estratégias de opções básicas e técnicas de gerenciamento associadas a elas.
The Volatility Edge in Options Trading - Augen.
Qualquer coisa de Jeff Augen vale a pena ler. Este texto em particular passa um pouco mais nos pedaços desagradáveis de negociação de opções - a definição de volatilidade e gerenciamento de negócios. Isso vai um pouco mais para o lado quantitativo, o que pode ser divertido se você conhece seu caminho de excel ou R.
Volatility Trading - Sinclair.
Você está pronto para entrar no buraco do coelho? Sinclair tem uma tonelada de matemática pesada, juntamente com exemplos do mundo real. Este livro traz informações sobre como os fundos de hedge e as mesas de derivativos realmente jogam o mercado de opções. Há um bom capítulo sobre como planejar adequadamente seus negócios e uma surpreendente visão de psicologia comercial.
Opções como investimento estratégico - McMillan.
Esta é a bíblia da negociação de opções. É difícil de obter e, às vezes, as seções não se aplicam ao seu estilo de negociação, mas é ótimo ter uma mão como referência, especialmente se você tiver um prazo mais longo em mente.
Opções, Futuros e Outros Derivados - Hull.
Eu realmente não queria colocar este na lista, porque não acho que serve muito aos comerciantes. Mas como é um texto obrigatório para muitas aulas da faculdade, é bom saber sobre isso - você ganhará a perspectiva de todos os MBAs em que você estará negociando.
Livros sobre mercados.
Análise Técnica de Stock Trends - Edwards e Magee.
Edwards e Magee são a fonte definitiva de análise técnica. Isso vai além do padrão e explica a dinâmica subjacente da oferta e da demanda. Este livro está em sua 8ª edição, o que mostra o poder de permanência do conteúdo.
Análise Técnica Baseada em Evidências - Aronson.
EBTA levará todo o que você acabou de aprender com Edwards e Magee e derrubá-lo. Este livro mostra que há uma tonelada de pseudociência associada à análise técnica tradicional, e os padrões nem sempre têm uma vantagem estatística. Este livro irá ensinar-lhe como obter corretamente uma vantagem no mercado. Para ser honesto, eu estava realmente desconfortável lendo este livro, já que eu incorporo o TA na minha negociação - se eu tiver um respeito agora quando os padrões falharem.
Comércio e intercâmbio - Harris.
A quantidade de cafeína que eu precisava para ler este livro poderia matar uma pequena aldeia no Butão. Mas este você tem que ler se você deve entender como os intercâmbios operam. Se você trocar todo em um prazo mais curto, isso lhe dará uma visão não encontrada em nenhum outro livro sobre como o mercado opera.
Um bom comércio - Bella.
Se você quiser aprender sobre os mercados a partir da perspectiva de uma empresa de suporte, Bella lhe dará o que deseja. Há uma tonelada de sabedoria nessas páginas, e muitas narrativas para facilitar a leitura. Há pouca informação sobre a arte da leitura de fita, e a OGT lhe dará um resumo de como funciona.
Mind Over Markets - Dalton.
Eu acredito que uma das formas de análise mais subutilizadas é o perfil do mercado. É uma arte escura, e não há muita literatura sobre isso. Mas este livro é uma leitura obrigatória. É uma luta para ler às vezes, mas muitas vezes reviso os capítulos de vez em quando para entender o mercado de curto prazo.
Mercados em Perfil - Dalton.
Este é o segundo livro que você deve ler no Perfil do mercado, e está um pouco mais atualizado em relação ao MoM. Há um pouco mais de integração com novos recursos de finanças comportamentais e neuroeconomia. Sério, você deve entender a teoria do mercado de leilões se quiser aprender a negociar.
Dominando o Comércio - Carter.
As configurações são um pouco desatualizadas, mas isso mantém um lugar especial comigo, já que ele me introduziu pela primeira vez no comércio de derivativos. Isso tem um pouco de tudo, incluindo alguns comerciais psicológicos, analisando o TICK, e as configurações de negociação dia / swing.
Livros de Psicologia de Negociação.
A Psicologia da Negociação - Dr. Brett.
Se você não leu nada pelo Dr. Brett, está se fazendo um desservi. Adoro este livro porque o autor vem de um fundo de Psicologia Clínica focado em indivíduos de alto desempenho. As anedotas facilmente cruzam o domínio comercial e você pode obter muitos pontos de vista sobre você e seu perfil de comerciante.
The Daily Trading Coach - Dr. Brett.
Trate este livro como um devocional diário. O Dr. Brett terminou inteligentemente o livro em 101 lições. Leia uma lição por dia e veja como você poderia implementá-la em sua negociação. O auto-aperfeiçoamento contínuo e incremental fará maravilhas para o seu desempenho.
Faça o seu caminho para a liberdade financeira - Tharp.
Se você sempre quis a melhor maneira de rastrear seu desempenho, você vai aprender aqui. O livro discute o conceito de "R-multiples", que eu acredito que é fundamental para os comerciantes e investidores entenderem. A Tharp não se concentra nas configurações individuais, mas em como abordá-las a partir de uma abordagem orientada para o risco.
Comércio na Zona - Douglas.
Este parece sempre aparecer em listas. É um ótimo fim de semana lido que pode levá-lo motivado a assumir o mercado novamente, e como entrar no bom estado comercial. Este livro irá dizer-lhe uma série de coisas que você já conhece, mas você precisa ouvir de qualquer maneira. Se você tem problemas para definir e aceitar o risco, este livro é para você.
Letras de um estóico - Seneca.
Uma personalidade nervosa, fatalista e pessimista não é o tipo certo de perfil que deseja ter como comerciante. Essas cartas do Seneca me ensinaram a aceitar a aleatoriedade, abraçar o risco e se concentrar nas coisas importantes na minha vida.
Livros sobre desempenho.
O Código do Talento - Coyle.
Uma ótima maneira de melhorar nos mercados é ver como os outros se tornam ótimos em outros campos. Há uma série de paralelos, e este livro oferece as etapas necessárias para tornar-se ótimo em um comércio. Uma prática aprofundada, erros auto-corretivos e treinamento adequado são as chaves verdadeiras para o talento.
Fluxo - Csikszentmihalyi.
Você já sentiu alegria ao negociar? Você estava completamente imerso no mercado e em um estado chamado "Fluxo". Este livro aborda os componentes psicolgicos do fluxo e como permanecer por mais tempo. Estar em "Fluxo" durante a negociação aumenta significativamente o seu desempenho.
Como os comerciantes acham o fluxo criativo - maior.
Este livro de Michael Bigger é o que me fez ler "Flow" em primeiro lugar. É uma leitura rápida e passa sobre como entrar corretamente no estado mental para se desenvolver como comerciante. Como o título diz, o comércio pode ser um esforço muito criativo e este livro irá mostrar-lhe como.
A Semana de Trabalho Four Hour - Ferriss.
Eu estava um pouco hesitante em colocar isso aqui. Eu sou um portador de cartas do Culto de Tim Ferriss, e não me importo em dizer isso. O que é bom sobre este livro é que ele se concentra na eliminação. 80% de seus ganhos de negociação virão de 20% de suas informações de mercado percebidas. Se você se concentrar nesses 20% e remover todas as coisas estranhas.
Opções de ações melhores livros
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27 de outubro de 2018 por Steve.
Eu tive muitos comerciantes me pedindo minhas melhores opções de livros de opções ao longo dos anos, então pensei que seria um ótimo tópico do blog.
Na minha jornada através da leitura de centenas de livros comerciais, estes são meus 10 favoritos que me beneficiaram mais na minha opção de educação ao longo dos anos. Eu escolhi livros que não insultariam sua inteligência por ser muito básico nem derreter seu cérebro com maior complexidade & gt; Eu acho que esses livros de opções estão corretos. (Eu tenho muitos mais que me aborrecer às lágrimas ou que você poderia dizer que o autor era um escritor e não um comerciante de opções reais ao olhar as realidades da negociação de opções).
Depois de olhar através da minha biblioteca doméstica, estas são as minhas 10 principais escolhas.
Mostre-me suas opções! Eu escrevi este livro para o comerciante de ações tentando transição de ações comerciais para opções o mais facilmente possível. As lições da opção estão inseridas em uma narrativa da história em uma plataforma de mídia social. Este é um ótimo lugar para começar a aprender estruturas de preços de opções e estratégias de opções.
Get Rich With Options Enquanto a editora escolheu um título agressivo para este livro, ele apresenta quatro estratégias de negociação de boas opções. A venda coloca as ações que você deseja possuir a preços mais baixos de qualquer maneira, os spreads de crédito de opção, a venda de chamadas cobertas para criar renda em participações de longo prazo e minhas preferências favoritas: opções de chamadas profundas no dinheiro. Muito poucos nunca discutem o poder de comprar opções de chamadas profundas no dinheiro, onde você controla a vantagem total de uma ação por menos risco e com muito menos capital.
A Bíblia das Estratégias de Opção Esta é a enciclopédia das estratégias de opções. Você obtém uma descrição de cada estratégia, juntamente com métricas específicas para cada uma e as etapas para criá-la, o raciocínio para trocá-la, se for débito líquido ou crédito, o efeito da queda do tempo na estratégia, período de tempo apropriado, selecionando a ações e opções certas, perfil de risco, os gregos, as vantagens e desvantagens e como melhor sair do comércio. Este livro é feito como um livro de referência, mas eu leio-o por capa para cobrir.
Negociação de opções de ações Completa o reverso do livro acima, isto é como notas do Cliff & # 8217; s de estratégias comerciais complexas. O autor mostra como ele usou trocas de opções reais por grandes lucros e também teve negócios que foram menores perdas. Ele simplifica muitas estratégias para torná-las compreensíveis, especialmente jogando longos estrangulamentos e straddles através de ganhos, apostando na volatilidade real dos ganhos pós sendo maior do que a volatilidade que tem preço para as opções através da Vega.
Negociação de ganhos corporativos Este é um excelente livro sobre como jogar melhor com anúncios de ganhos usando opções em vez de estoque.
The Option Traders Hedge Fund Este livro mostra ao leitor como um fundo de hedge real opera com lucro usando opções para gerar renda, como uma companhia de seguros, por meio de políticas de venda. Grande analogia e perspectiva interessante.
Gerar milhares em dinheiro em seus estoques antes de comprá-los ou vendê-los. Este livro é único, explicando como gerar receita em opções de venda e também como navegar continuamente em jogadas de opções ajustando posições vendendo novas opções para compensar as participações atuais. É uma perspectiva diferente e uma leitura interessante.
Opções de Negociação: A Realidade Oculta Este livro é como tomar a pílula vermelha e entrar na matriz de opções, mas você deve estar pronto para compreendê-lo, agarrando completamente a opção Gregos para apreciá-lo plenamente. A beleza deste livro é como ele explica a estrutura de risco paralelo das opções que nunca mais apreende. Um exemplo é que vender uma chamada coberta e vender uma peça nua é praticamente a mesma coisa. Em ambas as peças, você recebe um pequeno prémio por assumir todo o risco de queda no estoque.
Short Spider Straddles: uma combinação vencedora Este livro é um excelente exemplo de uma estratégia comercial simples e robusta que ganha no longo prazo através da venda premium nos lados longo e curto de um comércio e deixando a eficiência da volatilidade implícita nos vendedores de opções Favor. Este livro mostra os retornos históricos de dois dígitos a longo prazo. Mas, infelizmente, este não é o Santo Graal, é um sistema rentável quando a volatilidade real não é mais do que duas vezes a volatilidade implícita e, enquanto o SPY ETF tem um movimento mais lento em porcentagem na maioria dos ambientes de mercado durante a maior volatilidade do mercado, esse sistema perderá e com sem hedge no local, as perdas podem ser substanciais, como Black Monday 1987, o outono de 2008 e o dia do crash de 2018.
$ TOCK OPTION $ Eu realmente escrevi o verso para este livro. É uma ótima introdução sobre como vender opção premium com proveito, usando estrangulamentos curtos e gerenciando a posição se ela se mover contra você. É um excelente guia para aqueles que querem ser um vendedor de opções vencedoras de alta probabilidade.
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Opções de ações melhores livros
Quando começamos a aprender opções, tomamos o que definimos como caminho de aprendizagem normal. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação excelente, foi apenas em pedaços pequenos e foi muito aleatório. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento nesse assunto e não na grande imagem. Quem vai escrever uma postagem no blog de 500 páginas que engloba todas as opções?
Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma melhor oportunidade para lhe dar uma imagem panorâmica sobre um assunto. Não só você obtém muita informação, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizagem. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, assegurando que você aprenda tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você salte de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de informações rápidas, mas é horrível se você quiser aprender do início ao fim.
Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil conseguir esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros em um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é "bom". O que fizemos é compilado uma lista dos nossos cinco principais livros de negociação de opções favoritas e um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos usamos como uma fonte de aprendizado ou um guia de referência simples. Há muitas partes móveis com opções, por isso, ter uma referência de referência rápida é sempre uma necessidade.
Opção como investimento estratégico por Lawrence McMillan.
Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar, este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas este livro será sua opção de negociação da Bíblia.
Aqui está a descrição rápida:
O mercado de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta e última edição atualizada e atualizada das opções mais vendidas como investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos negativos, independentemente da performance do mercado.
Escrito especialmente para investidores que tenham alguma familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções - como funcionam, em quais situações e porquê; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar seu retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas de longo prazo permitidos. Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia em condições de mercado cuidadosamente descritas.
Este livro está dividido em várias categorias importantes:
Propriedades básicas das opções de estoque: esta é a sua introdução básica às opções que cobrem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas isso lhe dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de chamada e colocação: Lawrence McMillan não desperdiça qualquer momento saltando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não o encontrará falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele personaliza a seção e comentários para se adequar à estratégia. Suas descrições são principalmente imparciais e se concentram em contar-lhe as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os temas menores de negociação de opções, como contas do tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar índice e opções futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Volatilidade de medição e negociação: a volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma clara compreensão da volatilidade o tornará um excelente comerciante de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca a volatilidade, mas temos outros livros que mergulham mais profundamente nessa parte. Ainda é um bom guia para ficar com os pés molhados e completar a compreensão das opções.
As opções como um investimento estratégico têm como objetivo que você comece na negociação de opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas focadas em familiarizar-se com cada uma das estratégias de opções e responder perguntas sobre essas. Faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos.
Volatilidade e preço das opções por Sheldon Natenberg.
Depois de ter abordado os fundamentos, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para isso é através da Volatilidade e do Preço das Opções.
A descrição rápida:
Você aprenderá como os comerciantes de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e as técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de preços teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação de mercado das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso.
O comércio de opções é tanto uma ciência como uma arte. Este livro mostra como se aplicar tanto ao efeito máximo.
Sheldon Natenberg começa com o modelo de preços de opções e, em seguida, move-se para a volatilidade e os gregos. A volatilidade é um tópico complicado e Natenberg oferece um ótimo começo à medida que ele o divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e especificamente em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é neutro dota, sensível às mudanças no preço do subjacente, sensível às mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo.
The Option Trader's Hedge Fund por Mark Sebastian.
Agora que encontramos os livros que precisamos para os conceitos básicos das opções e os tópicos mais avançados podem ser detalhados em algumas especificações. The Option Trader's Hedge Fund é um excelente livro para executar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não está orientado para hedge funds.
A breve descrição:
Neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando suas negociações de opção e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Em conjunto com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge "one man" e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma "companhia de seguros". Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento das opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente.
Mark Sebastian detalha as estratégias utilizadas para executar um portfólio de opções curto, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de proporção. Ele detalha como construir um portfólio e executá-lo como uma companhia de seguros (porque o crédito de opção de venda é como vender seguro). Embalado com sua experiência no piso comercial, você pode ver como os fabricantes de mercado lidam com gerenciamento de riscos, execução comercial e os gregos.
Opções de Negociação Gregos: Como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros por Dan Passarelli.
Se você for um comerciante de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há um livro melhor do que os gregos de Opções de Negociação: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço da opção se move como movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (theta), movimento da volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho).
Uma descrição rápida:
O mercado de opções está sempre mudando e, para acompanhá-lo, você precisa dos gregos-delta, gamma, theta, vega e rho, quais são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negócios, independentemente das condições de mercado. Na Segunda Edição de Opções de Negociação Gregos, o comerciante de opções veterano Dan Pasarelli coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novas idéias sobre negociação e avaliação de opções.
Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo direto e acessível. Ele mostra habilmente como eles podem ser usados para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, a deterioração do tempo ou as mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, faz uso de novos gráficos e exemplos, e discute como a aplicação adequada dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades.
Como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão para que sua experiência venha como criadora de mercado. Dan começa com os princípios básicos gregos, mas rapidamente se move em tópicos mais avançados, tais como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em sua negociação.
Opções Trading: The Hidden Reality de Charles Cottle.
Continuando com nossos tópicos avançados, estamos indo direto com Opções Trading: The Hidden Reality. Seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, nós ainda recomendamos este livro, porque ele irá cobrir uma gama mais ampla de tópicos de opções. Charles lida com produtos sintéticos de opção, paridade de chamada de compra, hedge híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste torna-se necessário e com o ajuste a seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e transformá-la em um processo mais mecânico.
Livro de Bônus: Aprenda Opções eBook (grátis)
O eBook das Opções de Aprendizado é um ótimo livro de referência para se manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada em detalhes. Agora, você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio, os requisitos de margem e o gráfico de lucros e perdas para cada estratégia de opção. Também fala brevemente sobre a história das opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de trapaça grega disposta na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter porque lista cada estratégia de opções e os gregos associados a ela e como elas afetam a posição.
Qual livro o ajudou com opções? Deixe-nos saber nos comentários.
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"No ano passado, o Profeta da Opção transformou absolutamente minha conta comercial de uma onde os ganhos mensais eram muitas vezes incertos e imprevisíveis em uma onde um fluxo de renda mensal constante através de spreads de crédito da OTM comprou um crescimento incrivelmente consistente e consistente".
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Top 10 melhores livros de troca de opções.
Top 10 Best Options Trading Books & # 8211; A fim de prosperar nos mercados financeiros atuais, é preciso considerar o uso de opções nos empreendimentos de investimento. Neste artigo, destacamos os 10 melhores livros de Opções de Opções que você pode considerar ler & # 8211;
# 1 & # 8211; O Playbook de opções.
Opções Trading Book Review.
O objetivo de obter esse livro de Opções de Negociação superior era a simplificação da negociação de opções e oferecer orientação aos investidores para negociação em várias condições de mercado. Abrange mais de 40 estratégias de negociação de opções divididas sob a forma de peças intrigantes que manterão os leitores absorvidos e se envolvem. O formato da peça foi mantido uniforme, o que oferecerá informações sobre:
Estratégias consideradas e implementadas Prazos de vencimento Dores para a execução comercial Potencial máximo de lucro ou Perda Requisito da Margem Dinheiro Limitações de tempo Implícita Volatilidade.
Esta edição expandida consiste em 10 novas peças e 56 novas páginas de conteúdo que descrevem:
Breve histórico de opções 5 erros comuns cometidos por comerciantes de opções e como poderiam ser evitados Glossário expandido Explicando a diferença entre o Índice e as opções de estoque Gerenciando o exercício inicial e a atribuição Calculando a posição delta e sua utilização para gerenciar o risco de posição geral no caso de uma multi-perna estratégia de opção.
Key Takeaways deste livro de negociação de opções superiores.
Este livro de troca de opções é enquadrado de uma maneira muito simplificada, mas construída, que é benéfica para comerciantes novos e experientes. Abrangerá as definições e conceitos básicos, um é necessário para entender o mercado especialmente para os novos comerciantes, dicas para evitar erros de iniciantes comuns e estratégias sugeridas para obter uma boa aderência no mercado.
A fim de atender aos comerciantes experientes, a ênfase é colocada sobre a volatilidade implícita com uma seção detalhada sobre os gregos de opções, o que ajudará a entender como o preço da opção é impactado por mudanças nas condições de mercado.
# 2 & # 8211; Obtenha Ricos com Opções: Quatro Estratégias Vencedoras Diretas do Exchange Floor.
Opções Trading Book Review.
É um livro de troca de opções confiável, rico em informações detalhadas e orientação especializada que oferece estratégias e conhecimentos necessários para obter resultados ótimos no mercado de opções. Ele irá abranger rapidamente o básico antes de avançar para as 4 estratégias de negociação de opções que ajudaram o autor a obter lucros nesta arena ao longo do tempo. As estratégias são:
Comprando opções de compra de dinheiro profundo Venda de opções de venda nua Opções de venda Opções de crédito Venda de chamadas cobertas.
Key Takeaways deste livro de negociação de opções superiores.
Este livro de troca de melhores opções está repleto de exemplos reais de trades reais e discussões detalhadas de como as opções podem ser usadas como cobertura, especulação ou produção de renda na ferramenta. Abrangerá em grande parte:
Uma operação detalhada das estratégias acima mencionadas Explicando sobre como configurar um negócio baseado em casa com o melhor software, ferramentas e sites de negociação de opções. Discussão detalhada de como Delta e Volatilidade podem ser usados para a vantagem do comerciante. livro & gt; & gt;
# 3 & # 8211; Opções Trading: Guia de Iniciação Rápida.
Opções Trading Book Review.
Este livro de Opções de Opções é um premier directo com muita informação empacotada em um fácil de ler o livro. Ele dirige os leitores através de uma infinidade de decisões comerciais estratégicas, mostrando como um comerciante pensa e como eles chegam a resolver decisões críticas. Isso motiva o comerciante a ser ambicioso e se torna um comerciante de opções formidável, nítido e esperto. Os capítulos deste livro de troca de opções incluem:
Noções básicas de opções de negociação Fundamental relativas às opções de chamada e colocação Opções de som Estratégia para principiantes Principais influenciadores sobre o preço das opções Importância da opção Gregos Estratégias de opções populares e complexas em várias condições de mercado.
Key Takeaways deste livro de negociação de opções superiores.
Se o leitor é um recém-chegado às opções ou um veterano estabelecido procurando uma nova abordagem na estratégia básica, o estilo falado simples e os cenários coloridos manterão os leitores absorvidos e motivados para obter mais conhecimento.
# 4 & # 8211; Opções Rogue.
Opções Trading Book Review.
Este livro de Opções de Top Options ensinará como os comerciantes podem ganhar dinheiro online pela negociação de opções com detalhes finos e imagens claras que complementam as informações fornecidas. Não é necessário ter antecedentes financeiros ou técnicos para implementar essas técnicas e pode ser feito por qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro através de negociação online.
O autor aprofunda as muitas estratégias de opções destacadas para consistentemente ganhar dinheiro online. Detalhes precisos são fornecidos a partir do que cada comércio faz para como é necessário ser configurado no software de negociação. Instruções passo a passo com capturas de tela estão incluídas para tornar um manual de instruções fácil de seguir nas estratégias de negociação rentáveis. O autor confia em que os comerciantes ganham sucesso no mercado de opções com um investimento de até US $ 50, embora não seja uma abordagem garantida.
Key Takeaways deste livro de negociação de opções superiores.
A maioria dos leitores que são comerciantes tem apreciado muito o conteúdo deste livro e pode ser implementado na maioria das estratégias de opções em várias condições. Ele vem com uma série de configurações de varredura para ser usado no ThinkorSwim, que é uma das principais plataformas de negociação e Free para ser usado como parte desta lista de compras de melhores opções. Por isso, não só irá aprimorar o conhecimento prático, mas também a forma como a plataforma de negociação precisa ser tratada é improvisada.
# 5 & # 8211; Troca de opções em seu tempo livre.
Opções Trading Book Review.
Este livro sobre Opções de negociação é orientado especificamente para as mulheres, descrevendo e encorajando-os a serem comerciantes de opções bem-sucedidas, apesar de ter um emprego a tempo inteiro ou ser uma dona de casa em tempo integral. O foco principal é executar trades on-line e comunicar o que é necessário conhecer por ser um comerciante bem-sucedido. Ele oferece um guia passo a passo em uma linguagem fácil de entender para iniciantes, bem como para investidores avançados.
Embora a negociação de opções não seja um método de investimento livre de risco, para as mulheres que têm dinheiro de reserva limitado para serem utilizadas para investir, a negociação de opções pode ser um método muito lucrativo para ganhar dinheiro.
Key Takeaways deste livro de negociação de opções superiores.
Planilhas e candelabros limpos e arrumados foram exibidos regularmente, o que o torna interessante, especialmente para os iniciantes ter uma compreensão sobre o desempenho das opções. Excelente orientação foi oferecida para a compra de chamadas e lançamentos. Poucas outras advertências foram identificadas pelos leitores, como tornar os gráficos mais coloridos ou incluir outras estratégias que poderiam torná-lo mais interessante, mas, em geral, é uma leitura definitiva para alguém que deseja aproveitar o mercado com um apetite de risco limitado.
# 6 & # 8211; A Bíblia das estratégias de opções.
Opções Trading Book Review.
Este livro sobre Opções de negociação é um módulo prático do início a fim que oferece orientações sobre o quão flexível e vantajosa opção de negociação pode ser. Possui uma linguagem fácil de entender com simples exemplos de referências cruzadas facilmente para que se possa encontrar o que é necessário rapidamente e aproveitar as oportunidades, mesmo que sejam de curta duração. Todas as principais áreas que são essenciais para conhecer, ao mesmo tempo em que se dedica a estratégias de opções, foram cobertas pelo autor.
Key Takeaways deste livro de negociação de opções superiores.
O autor explicou com muito sucesso a maioria das técnicas complexas de uma maneira suave, tornando-os mais fáceis de entender para qualquer comerciante, mesmo com uma experiência modesta na negociação de opções. Além de oferecer um valor requintado, é uma referência definitiva ao comércio de opções contemporâneo. Alguns dos aspectos críticos são:
Controle mais quantidade de ativos por quantidade limitada de dinheiro Comércio com alavancagem Comércio por quantidade substancial de renda Como fazer lucro com a redução de ações Redução ou eliminação de riscos Desempenho de volatilidade ou proteção contra diversos fatores.
Uma série de aspectos em relação à explicação dos detalhes sobre os spreads de opções, como usá-los, a seleção de ações, juntamente com seus benefícios e desvantagens foram destacados e reconhecidos com sucesso por vários leitores e comerciantes.
# 7 & # 8211; Como fazer um milhão de opções de negociação de dólares.
Opções Trading Book Review.
Este livro sobre Opções de Negociação é uma leitura relativamente curta, mas o autor fez um trabalho excepcional ensinando os leitores sobre como negociar com sucesso opções com facilidade. A verdade sobre a negociação de opções e ganhar dinheiro é clara e simples. Isso expõe o segredo das opções que foram escondidas pelo Wall Street. Ele destaca o fato de que as opções não refletem razoavelmente as chances de estoque subindo ou descendo e a paridade de ligação / ligação pode ser explorada.
Os principais conceitos destacados são:
Noções básicas de volatilidade de opções / Parcelar paridade de compra Valor esperado das opções Contratos Gerenciamento de risco e tamanho comercial Onde e como fonte de negócios Dicas de bônus adicionais sobre negociação Razões pelas quais os comerciantes de opções estão perdendo dinheiro.
Key Takeaways deste livro de negociação de opções superiores.
É um livro interessante sobre negociação de opções que foi altamente recomendado por vários comerciantes de todo o mundo que são novos ou até mesmo experientes neste campo. Sabe-se que é controverso, já que foi enviado por correio eletrônico para o Wall Street, portanto, foi impresso no mundo exterior.
# 8 & # 8211; Volatilidade e preço das opções.
Opções Trading Book Review.
Este melhor livro de negociação de opções foi reconhecido como um dos melhores vendedores para os novos comerciantes profissionais, pois eles são dados para aprender as estratégias de negociação e várias técnicas de gerenciamento de riscos essenciais para o sucesso nos mercados de opções. Oferece um guia abrangente que abrange uma ampla gama de temas tão diversos e excitantes quanto o próprio mercado, incluindo os seguintes aspectos:
Fundamentos da Teoria das Opções Análise de Risco de Cobertura Dinâmica Estratégias de Volatilidade e Negociação Direcional Volatilidade Contratos Gestão das posições que são realizadas.
Key Takeaways deste livro de negociação de opções superiores.
Pode-se obter uma compreensão completa de como as técnicas teóricas de preços são implementadas nos modelos práticos que estão em uso. Os comerciantes também podem aplicar o princípio da avaliação das opções para a criação de estratégias que tenham maiores chances de sucesso, dada a avaliação por parte do comerciante das condições do mercado. Este livro de opções de negociação enfatiza o fato de que o comércio de opções é uma ciência e uma arte e como se pode extrair o máximo benefício delas.
# 9 e # 8211; O Guia Completo de Venda Opcional.
por James Cordier / Michael Gross.
Opções Trading Book Review.
Fazer qualquer tipo de investimento deu um grande salto nas últimas décadas. A estratégia de compra e retenção já foi substituída por comprar e esperar. Uma grande variedade de fatores agora pode ter um impacto generalizado no desempenho do investimento. Um investidor precisa considerar todos os fatores macroeconômicos antes de comprometer ou desenvolver qualquer tipo de investimento. This guide will take a leaf from the pros of and radically change the entire philosophy towards building a robust and high-yielding portfolio.
A step by step guide is provided through the entire process for helping to earn steady and high profits even under choppy market conditions. Some of the important aspects which this best options trading book will focus on are:
Fundamentals of Option Selling Option-Selling as a Strategy and its associated Risk Management Analysis of Markets and Writing of Options.
Key Takeaways from this Top Options Trading Book.
It stresses in the fact that selling of options is less stressful and excusable than traditional and direction trading strategies. Not much reference has been made about Greeks or complex mathematical calculations making it more practical and less theoretical. It also will briefly mention about seasonality and utilisation of fundamentals for commodity futures and others. Selling premium is a regular strategy in getting a niche in the market as it puts probability on the side of the trader.
#10 – Trading Options Greeks.
by Dan Passarelli/William Brodsky.
Options Trading Book Review.
The overall options market is highly dynamic and challenging and the traders must have the knowledge of the Option Greeks for valuation of options and execution of trades regardless of market conditions. These Option Greeks include:
Key Takeaways from this Top Options Trading Book.
These tools are kept in perspective for both aspiring and professional traders offering an explanation in a straightforward and accessible style. It will skilfully highlight how trading strategies can be used for gaining profits from aspects such as Volatility, Time Decay or changes in the rate of interest. It also makes use of New Charts and examples with discussions on how the proper application of these Greeks can lead to the accuracy of pricing and trading while also offering alerts to a range of other opportunities.
All of these option Greeks are interdependent on each other and play a vital role in determining the price of an option. In a crunch market scenario, it is these Option Greeks which needs to be taken advantage of and at times it is the trading pulse which can decide the future course of investment. It also offers advice on investments to be made through spreads, put-call parity, synthetic options, trading volatility and advanced options trading.
Additionally, it holds pertinent new information on how accuracy in pricing can be a driving force of the profits earned.
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Dheeraj Vaidya.
worked as JPMorgan Equity Analyst, ex-CLSA India Analyst ; edu qualification - engg (IIT Delhi), MBA (IIML); This is my personal blog that aims to help students and professionals become awesome in Financial Analysis. Here, I share secrets about the best ways to analyze Stocks, buzzing IPOs, M&As, Private Equity, Startups, Valuations and Entrepreneurship.
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Quando começamos a aprender opções, tomamos o que definimos como caminho de aprendizagem normal. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação excelente, foi apenas em pedaços pequenos e foi muito aleatório. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento nesse assunto e não na grande imagem. Quem vai escrever uma postagem no blog de 500 páginas que engloba todas as opções?
Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma melhor oportunidade para lhe dar uma imagem panorâmica sobre um assunto. Não só você obtém muita informação, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizagem. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, assegurando que você aprenda tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você salte de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de informações rápidas, mas é horrível se você quiser aprender do início ao fim.
Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil conseguir esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros em um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é "bom". O que fizemos é compilado uma lista dos nossos cinco principais livros de negociação de opções favoritas e um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos usamos como uma fonte de aprendizado ou um guia de referência simples. Há muitas partes móveis com opções, por isso, ter uma referência de referência rápida é sempre uma necessidade.
Opção como investimento estratégico por Lawrence McMillan.
Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar, este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas este livro será sua opção de negociação da Bíblia.
Aqui está a descrição rápida:
O mercado de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta e última edição atualizada e atualizada das opções mais vendidas como investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos negativos, independentemente da performance do mercado.
Escrito especialmente para investidores que tenham alguma familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções - como funcionam, em quais situações e porquê; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar seu retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas de longo prazo permitidos. Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia em condições de mercado cuidadosamente descritas.
Este livro está dividido em várias categorias importantes:
Propriedades básicas das opções de estoque: esta é a sua introdução básica às opções que cobrem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas isso lhe dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de chamada e colocação: Lawrence McMillan não desperdiça qualquer momento saltando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não o encontrará falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele personaliza a seção e comentários para se adequar à estratégia. Suas descrições são principalmente imparciais e se concentram em contar-lhe as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os temas menores de negociação de opções, como contas do tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar índice e opções futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Volatilidade de medição e negociação: a volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma clara compreensão da volatilidade o tornará um excelente comerciante de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca a volatilidade, mas temos outros livros que mergulham mais profundamente nessa parte. Ainda é um bom guia para ficar com os pés molhados e completar a compreensão das opções.
As opções como um investimento estratégico têm como objetivo que você comece na negociação de opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas focadas em familiarizar-se com cada uma das estratégias de opções e responder perguntas sobre essas. Faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos.
Volatilidade e preço das opções por Sheldon Natenberg.
Depois de ter abordado os fundamentos, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para isso é através da Volatilidade e do Preço das Opções.
A descrição rápida:
Você aprenderá como os comerciantes de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e as técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de preços teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação de mercado das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso.
O comércio de opções é tanto uma ciência como uma arte. Este livro mostra como se aplicar tanto ao efeito máximo.
Sheldon Natenberg começa com o modelo de preços de opções e, em seguida, move-se para a volatilidade e os gregos. A volatilidade é um tópico complicado e Natenberg oferece um ótimo começo à medida que ele o divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e especificamente em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é neutro dota, sensível às mudanças no preço do subjacente, sensível às mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo.
The Option Trader's Hedge Fund por Mark Sebastian.
Agora que encontramos os livros que precisamos para os conceitos básicos das opções e os tópicos mais avançados podem ser detalhados em algumas especificações. The Option Trader's Hedge Fund é um excelente livro para executar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não está orientado para hedge funds.
A breve descrição:
Neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando suas negociações de opção e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Em conjunto com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge "one man" e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma "companhia de seguros". Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento das opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente.
Mark Sebastian detalha as estratégias utilizadas para executar um portfólio de opções curto, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de proporção. Ele detalha como construir um portfólio e executá-lo como uma companhia de seguros (porque o crédito de opção de venda é como vender seguro). Embalado com sua experiência no piso comercial, você pode ver como os fabricantes de mercado lidam com gerenciamento de riscos, execução comercial e os gregos.
Opções de Negociação Gregos: Como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros por Dan Passarelli.
Se você for um comerciante de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há um livro melhor do que os gregos de Opções de Negociação: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço da opção se move como movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (theta), movimento da volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho).
Uma descrição rápida:
O mercado de opções está sempre mudando e, para acompanhá-lo, você precisa dos gregos-delta, gamma, theta, vega e rho, quais são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negócios, independentemente das condições de mercado. Na Segunda Edição de Opções de Negociação Gregos, o comerciante de opções veterano Dan Pasarelli coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novas idéias sobre negociação e avaliação de opções.
Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo direto e acessível. Ele mostra habilmente como eles podem ser usados para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, a deterioração do tempo ou as mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, faz uso de novos gráficos e exemplos, e discute como a aplicação adequada dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades.
Como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão para que sua experiência venha como criadora de mercado. Dan começa com os princípios básicos gregos, mas rapidamente se move em tópicos mais avançados, tais como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em sua negociação.
Opções Trading: The Hidden Reality de Charles Cottle.
Continuando com nossos tópicos avançados, estamos indo direto com Opções Trading: The Hidden Reality. Seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, nós ainda recomendamos este livro, porque ele irá cobrir uma gama mais ampla de tópicos de opções. Charles lida com produtos sintéticos de opção, paridade de chamada de compra, hedge híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste torna-se necessário e com o ajuste a seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e transformá-la em um processo mais mecânico.
Livro de Bônus: Aprenda Opções eBook (grátis)
O eBook das Opções de Aprendizado é um ótimo livro de referência para se manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada em detalhes. Agora, você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio, os requisitos de margem e o gráfico de lucros e perdas para cada estratégia de opção. Também fala brevemente sobre a história das opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de trapaça grega disposta na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter porque lista cada estratégia de opções e os gregos associados a ela e como elas afetam a posição.
Qual livro o ajudou com opções? Deixe-nos saber nos comentários.
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"No ano passado, o Profeta da Opção transformou absolutamente minha conta comercial de uma onde os ganhos mensais eram muitas vezes incertos e imprevisíveis em uma onde um fluxo de renda mensal constante através de spreads de crédito da OTM comprou um crescimento incrivelmente consistente e consistente".
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Top 10 melhores livros de troca de opções.
Top 10 Best Options Trading Books & # 8211; A fim de prosperar nos mercados financeiros atuais, é preciso considerar o uso de opções nos empreendimentos de investimento. Neste artigo, destacamos os 10 melhores livros de Opções de Opções que você pode considerar ler & # 8211;
# 1 & # 8211; O Playbook de opções.
Opções Trading Book Review.
O objetivo de obter esse livro de Opções de Negociação superior era a simplificação da negociação de opções e oferecer orientação aos investidores para negociação em várias condições de mercado. Abrange mais de 40 estratégias de negociação de opções divididas sob a forma de peças intrigantes que manterão os leitores absorvidos e se envolvem. O formato da peça foi mantido uniforme, o que oferecerá informações sobre:
Estratégias consideradas e implementadas Prazos de vencimento Dores para a execução comercial Potencial máximo de lucro ou Perda Requisito da Margem Dinheiro Limitações de tempo Implícita Volatilidade.
Esta edição expandida consiste em 10 novas peças e 56 novas páginas de conteúdo que descrevem:
Breve histórico de opções 5 erros comuns cometidos por comerciantes de opções e como poderiam ser evitados Glossário expandido Explicando a diferença entre o Índice e as opções de estoque Gerenciando o exercício inicial e a atribuição Calculando a posição delta e sua utilização para gerenciar o risco de posição geral no caso de uma multi-perna estratégia de opção.
Key Takeaways deste livro de negociação de opções superiores.
Este livro de troca de opções é enquadrado de uma maneira muito simplificada, mas construída, que é benéfica para comerciantes novos e experientes. Abrangerá as definições e conceitos básicos, um é necessário para entender o mercado especialmente para os novos comerciantes, dicas para evitar erros de iniciantes comuns e estratégias sugeridas para obter uma boa aderência no mercado.
A fim de atender aos comerciantes experientes, a ênfase é colocada sobre a volatilidade implícita com uma seção detalhada sobre os gregos de opções, o que ajudará a entender como o preço da opção é impactado por mudanças nas condições de mercado.
# 2 & # 8211; Obtenha Ricos com Opções: Quatro Estratégias Vencedoras Diretas do Exchange Floor.
Opções Trading Book Review.
É um livro de troca de opções confiável, rico em informações detalhadas e orientação especializada que oferece estratégias e conhecimentos necessários para obter resultados ótimos no mercado de opções. Ele irá abranger rapidamente o básico antes de avançar para as 4 estratégias de negociação de opções que ajudaram o autor a obter lucros nesta arena ao longo do tempo. As estratégias são:
Comprando opções de compra de dinheiro profundo Venda de opções de venda nua Opções de venda Opções de crédito Venda de chamadas cobertas.
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Este livro de troca de melhores opções está repleto de exemplos reais de trades reais e discussões detalhadas de como as opções podem ser usadas como cobertura, especulação ou produção de renda na ferramenta. Abrangerá em grande parte:
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# 4 & # 8211; Opções Rogue.
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A maioria dos leitores que são comerciantes tem apreciado muito o conteúdo deste livro e pode ser implementado na maioria das estratégias de opções em várias condições. Ele vem com uma série de configurações de varredura para ser usado no ThinkorSwim, que é uma das principais plataformas de negociação e Free para ser usado como parte desta lista de compras de melhores opções. Por isso, não só irá aprimorar o conhecimento prático, mas também a forma como a plataforma de negociação precisa ser tratada é improvisada.
# 5 & # 8211; Troca de opções em seu tempo livre.
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Este livro sobre Opções de negociação é orientado especificamente para as mulheres, descrevendo e encorajando-os a serem comerciantes de opções bem-sucedidas, apesar de ter um emprego a tempo inteiro ou ser uma dona de casa em tempo integral. O foco principal é executar trades on-line e comunicar o que é necessário conhecer por ser um comerciante bem-sucedido. Ele oferece um guia passo a passo em uma linguagem fácil de entender para iniciantes, bem como para investidores avançados.
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Planilhas e candelabros limpos e arrumados foram exibidos regularmente, o que o torna interessante, especialmente para os iniciantes ter uma compreensão sobre o desempenho das opções. Excelente orientação foi oferecida para a compra de chamadas e lançamentos. Poucas outras advertências foram identificadas pelos leitores, como tornar os gráficos mais coloridos ou incluir outras estratégias que poderiam torná-lo mais interessante, mas, em geral, é uma leitura definitiva para alguém que deseja aproveitar o mercado com um apetite de risco limitado.
# 6 & # 8211; A Bíblia das estratégias de opções.
Opções Trading Book Review.
Este livro sobre Opções de negociação é um módulo prático do início a fim que oferece orientações sobre o quão flexível e vantajosa opção de negociação pode ser. Possui uma linguagem fácil de entender com simples exemplos de referências cruzadas facilmente para que se possa encontrar o que é necessário rapidamente e aproveitar as oportunidades, mesmo que sejam de curta duração. Todas as principais áreas que são essenciais para conhecer, ao mesmo tempo em que se dedica a estratégias de opções, foram cobertas pelo autor.
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O autor explicou com muito sucesso a maioria das técnicas complexas de uma maneira suave, tornando-os mais fáceis de entender para qualquer comerciante, mesmo com uma experiência modesta na negociação de opções. Além de oferecer um valor requintado, é uma referência definitiva ao comércio de opções contemporâneo. Alguns dos aspectos críticos são:
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Uma série de aspectos em relação à explicação dos detalhes sobre os spreads de opções, como usá-los, a seleção de ações, juntamente com seus benefícios e desvantagens foram destacados e reconhecidos com sucesso por vários leitores e comerciantes.
# 7 & # 8211; Como fazer um milhão de opções de negociação de dólares.
Opções Trading Book Review.
Este livro sobre Opções de Negociação é uma leitura relativamente curta, mas o autor fez um trabalho excepcional ensinando os leitores sobre como negociar com sucesso opções com facilidade. A verdade sobre a negociação de opções e ganhar dinheiro é clara e simples. Isso expõe o segredo das opções que foram escondidas pelo Wall Street. Ele destaca o fato de que as opções não refletem razoavelmente as chances de estoque subindo ou descendo e a paridade de ligação / ligação pode ser explorada.
Os principais conceitos destacados são:
Noções básicas de volatilidade de opções / Parcelar paridade de compra Valor esperado das opções Contratos Gerenciamento de risco e tamanho comercial Onde e como fonte de negócios Dicas de bônus adicionais sobre negociação Razões pelas quais os comerciantes de opções estão perdendo dinheiro.
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É um livro interessante sobre negociação de opções que foi altamente recomendado por vários comerciantes de todo o mundo que são novos ou até mesmo experientes neste campo. Sabe-se que é controverso, já que foi enviado por correio eletrônico para o Wall Street, portanto, foi impresso no mundo exterior.
# 8 & # 8211; Volatilidade e preço das opções.
Opções Trading Book Review.
Este melhor livro de negociação de opções foi reconhecido como um dos melhores vendedores para os novos comerciantes profissionais, pois eles são dados para aprender as estratégias de negociação e várias técnicas de gerenciamento de riscos essenciais para o sucesso nos mercados de opções. Oferece um guia abrangente que abrange uma ampla gama de temas tão diversos e excitantes quanto o próprio mercado, incluindo os seguintes aspectos:
Fundamentos da Teoria das Opções Análise de Risco de Cobertura Dinâmica Estratégias de Volatilidade e Negociação Direcional Volatilidade Contratos Gestão das posições que são realizadas.
Key Takeaways deste livro de negociação de opções superiores.
Pode-se obter uma compreensão completa de como as técnicas teóricas de preços são implementadas nos modelos práticos que estão em uso. Os comerciantes também podem aplicar o princípio da avaliação das opções para a criação de estratégias que tenham maiores chances de sucesso, dada a avaliação por parte do comerciante das condições do mercado. Este livro de opções de negociação enfatiza o fato de que o comércio de opções é uma ciência e uma arte e como se pode extrair o máximo benefício delas.
# 9 e # 8211; O Guia Completo de Venda Opcional.
por James Cordier / Michael Gross.
Opções Trading Book Review.
Fazer qualquer tipo de investimento deu um grande salto nas últimas décadas. A estratégia de compra e retenção já foi substituída por comprar e esperar. Uma grande variedade de fatores agora pode ter um impacto generalizado no desempenho do investimento. Um investidor precisa considerar todos os fatores macroeconômicos antes de comprometer ou desenvolver qualquer tipo de investimento. This guide will take a leaf from the pros of and radically change the entire philosophy towards building a robust and high-yielding portfolio.
A step by step guide is provided through the entire process for helping to earn steady and high profits even under choppy market conditions. Some of the important aspects which this best options trading book will focus on are:
Fundamentals of Option Selling Option-Selling as a Strategy and its associated Risk Management Analysis of Markets and Writing of Options.
Key Takeaways from this Top Options Trading Book.
It stresses in the fact that selling of options is less stressful and excusable than traditional and direction trading strategies. Not much reference has been made about Greeks or complex mathematical calculations making it more practical and less theoretical. It also will briefly mention about seasonality and utilisation of fundamentals for commodity futures and others. Selling premium is a regular strategy in getting a niche in the market as it puts probability on the side of the trader.
#10 – Trading Options Greeks.
by Dan Passarelli/William Brodsky.
Options Trading Book Review.
The overall options market is highly dynamic and challenging and the traders must have the knowledge of the Option Greeks for valuation of options and execution of trades regardless of market conditions. These Option Greeks include:
Key Takeaways from this Top Options Trading Book.
These tools are kept in perspective for both aspiring and professional traders offering an explanation in a straightforward and accessible style. It will skilfully highlight how trading strategies can be used for gaining profits from aspects such as Volatility, Time Decay or changes in the rate of interest. It also makes use of New Charts and examples with discussions on how the proper application of these Greeks can lead to the accuracy of pricing and trading while also offering alerts to a range of other opportunities.
All of these option Greeks are interdependent on each other and play a vital role in determining the price of an option. In a crunch market scenario, it is these Option Greeks which needs to be taken advantage of and at times it is the trading pulse which can decide the future course of investment. It also offers advice on investments to be made through spreads, put-call parity, synthetic options, trading volatility and advanced options trading.
Additionally, it holds pertinent new information on how accuracy in pricing can be a driving force of the profits earned.
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Dheeraj Vaidya.
worked as JPMorgan Equity Analyst, ex-CLSA India Analyst ; edu qualification - engg (IIT Delhi), MBA (IIML); This is my personal blog that aims to help students and professionals become awesome in Financial Analysis. Here, I share secrets about the best ways to analyze Stocks, buzzing IPOs, M&As, Private Equity, Startups, Valuations and Entrepreneurship.
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